豐都縣人民政府

關于2019年決算情況的報告

——2020年9月9日在豐都縣第十八屆人大常委會

第二十八次會議上審議通過

一、全縣收支決算情況

（一）一般公共預算。

2019年全縣一般公共預算本級收入223572萬元，增長14.05%。加上上年結轉4256萬元、上級補助收入386596萬元、地方政府債券轉貸收入18200萬元、調入資金107895萬元、動用預算穩定調節基金1036萬元，收入總計741555萬元。全縣一般公共預算支出706151萬元，增長2.89%。加上上解支出30984萬元、債務還本支出3200萬元、安排預算穩定調節基金479萬元、年終結余741萬元（全部為專項轉移支付結轉），支出總計741555萬元。

與2019年執行數相比，收入總計減少93萬元。主要是：一是上級補助收入增加1萬元，原因為與市級對賬收舍增加1萬元；二是調入資金減少94萬元，原因為向縣人大報告后政府性基金預算上解支出增加94萬元，導致可調入一般公共預算的本級財力減少94萬元。支出總計減少93萬元。主要是：一是上解支出增加223萬元，原因為向縣人大報告后增加三項上解支出共223萬元（校舍安全保障補助專項上解143萬元、中央服務業項目補助資金上解60萬元、2019年政府一般債券發行費及發行登記費上解20萬元）；二是年終結余減少316萬元。

（二）政府性基金預算。

2019年全縣政府性基金預算本級收入78788萬元，下降12.62%。加上上級補助收入88006萬元、上年結轉2975萬元、債務轉貸收入86100萬元，收入總計255869萬元。全縣政府性基金預算本級支出114102萬元，增長2.53%。加上上解支出1906萬元、調出資金65961萬元、債務還本支出71100萬元、年終結余2800萬元（全部為專項轉移支付結轉），支出總計255869元。

與2019年執行數相比，收入支出總計無變動。其中：上解支出增加94萬元，原因為向縣人大報告后增加兩項上解支出共94萬元（其他專項債券發行費及發行登記費上解78萬元、土儲專項債券發行費及發行登記費上解16萬元）；調出資金減少94萬元，原因為向縣人大報告后政府性基金預算上解支出增加94萬元，導致可調出財力減少94萬元。

（三）國有資本經營預算。

2019年全縣國有資本經營預算本級收入42334萬元，增長338.56%，無上年結轉及上級補助收入，收入總計42334萬元。全縣國有資本經營預算本級支出400萬元，增長64.61%。加上調出資金41934萬元、年終結余0萬元，支出總計42334萬元。

與2019年執行數相比無變動。

（四）社會保險基金預算。

2019年全縣社會保險基金當年收入365386萬元，上年結余77110萬元，當年支出359286萬元，當年結余6100萬元，累計結余83210萬元。

與2019年執行數相比，收入總計增加10011萬元，主要是本級收入增加10011萬元。其中：基本養老保險基金收入增加1329萬元、基本醫療保險基金收入增加8467萬元、失業保險基金收入增加114萬元、工傷保險基金收入增加101萬元。支出總計增加10011萬元。一是本級支出增加8015萬元，其中：基本養老保險基金支出增加2360萬元、基本醫療保險基金支出增加5243萬元、失業保險基金支出增加256萬元、工傷保險基金支出增加156萬元；二是結轉下年增加1996萬元。收支變動較大的原因是向縣人大報告時社會保障基金收支尚未最后扎賬，以上均為辦理決算中的正常對賬調整。

二、縣本級收支決算情況

（一）一般公共預算。

2019年縣本級一般公共預算收入年初預算數為186421萬元，經縣第十八屆人大常委會第二十五次會議審議通過的調整預算數（下同）為223093萬元，變動預算數為223093萬元，決算數為223572萬元，增長14.05%，為變動預算數的100.21%。加上上年結轉485萬元、鄉鎮上解收入2943萬元、上級補助收入386596萬元、地方政府債券轉貸收入18200萬元、調入資金107895萬元、動用預算穩定調節基金1036萬元，收入總計740727萬元。縣本級一般公共預算支出年初預算數為453007萬元，調整預算數為583644萬元，變動預算數為580181萬元，決算數為580487萬元，增長0.01%，為變動預算數的100.05%。加上上解支出30984萬元、補助下級支出125520萬元、安排預算穩定調節基金479萬元、債務還本支出3200萬元、年終結余57萬元（全部為專項轉移支付結轉），支出總計740727萬元。

與2019年執行數相比，收入總計增加107萬元。一是上級補助收入增加1萬元；二是調入資金減少94萬元；三是鄉鎮上解收入增加200萬元。支出總計增加107萬元。一是本級支出增加1萬元；二是上解上級支出增加223萬元；三是結轉下年減少117萬元。

（二）政府性基金預算。

2019年縣本級政府性基金預算收入年初預算數為110000萬元，調整預算數為78379萬元，變動預算數為78379萬元，決算數為78788萬元，下降12.62%，為變動預算數的100.52%。加上上級補助收入88006萬元、上年結轉644萬元、地方政府債務收入86100萬元，收入總計253538萬元。縣本級政府性基金預算支出年初預算數為89919萬元，調整預算數為94675萬元，變動預算數為95070萬元，決算數為95070萬元，增長0.43%，為變動預算數的99.94%。加上上解支出1906萬元、調出資金65961萬元、補助下級支出19033萬元、地方政府債務還本支出71100萬元、年終結余468萬元，支出總計253538萬元。

與2019年執行數相比，收入支出總計無變動。其中：上解支出增加94萬元，調出資金減少94萬元。

（三）國有資本經營預算。

2019年縣本級國有資本經營預算收入年初預算數為500萬元，調整預算數為42334萬元，變動預算數為42334萬元，決算數為42334萬元，增長338.56%，為變動預算數的100%，無上年結轉及上級補助收入，收入總計42334萬元。縣本級國有資本經營預算支出年初預算數為400萬元，調整預算數為400萬元，變動預算數為400萬元，決算數為400萬元，增長64.61%，為變動預算數的100%。加上調出資金41934萬元、年終結余0萬元，支出總計42334萬元。

與2019年執行數相比無變動。

（四）社會保險基金預算。

2019年縣本級社會保險基金當年收入365386萬元，上年結余77110萬元，當年支出359286萬元，當年結余6100萬元，累計結余83210萬元。

與2019年執行數相比，收入總計增加10011萬元，主要是本級收入增加10011萬元。其中：基本養老保險基金收入增加1329萬元、基本醫療保險基金收入增加8467萬元、失業保險基金收入增加114萬元、工傷保險基金收入增加101萬元。支出總計增加10011萬元。一是本級支出增加8015萬元，其中：基本養老保險基金支出增加2360萬元、基本醫療保險基金支出增加5243萬元、失業保險基金支出增加256萬元、工傷保險基金支出增加156萬元；二是結轉下年增加1996萬元。以上均為辦理決算中的正常對賬調整。

三、重點報告事項

（一）轉移支付情況。

2019年縣級補助鄉鎮支出144553萬元。

一般公共預算補助支出125520萬元。其中：一般性轉移支付補助支出52748萬元；專項轉移支付補助支出72772萬元，主要用于農村人居環境整治“百日大會戰”、道路建設、專項扶貧、產業及就業扶持、水利建設、優撫等。

政府性基金預算補助支出19033萬元（專項轉移支付補助）。主要用于三峽后續項目、四好公路建設、滑坡治理等。

（二）預算績效管理情況。

2019年，扎實開展財政財務管理績效綜合評價，通過“以查促評、以評促管”，有效提高了全縣財政財務管理水平。深入開展重點項目績效評價，對涉及資金6.5億元的縣住建委農村人居環境、縣公安局非稅安排辦案經費、縣交通局農村四好公路、縣農業農村委大實蠅防控經費等4個項目開展了重點績效評價，評價結果均為“良好”。

（三）地方政府債務情況。

2019年市財政局核定我縣政府債務限額62.9億元，其中一般債務限額34.8億元，專項債務限額28.1億元。2019年底我縣政府債務余額為62.9億元，其中一般債務余額34.8億元，專項債務余額28.1億元。

2019年我縣到位新增債券3億元。其中：一般債券1.5億元分配用于住建委農村人居環境整治項目（百日大會戰專項行動）；專項債券1.5億元為土地儲備專項債券。

2019年我縣到位再融資債券7.43億元。其中：再融資一般債券資金0.32億元用于置換一般債券到期本金償還；再融資專項債券資金7.11億元用于置換專項債券到期本金償還。

（四）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況。

2019年初預算穩定調節基金余額1036萬元，已全部納入2019年年初預算統籌使用。2019年底因本級收入超收原因，形成預算穩定調節基金479萬元，已全部納入2020年年初預算統籌使用。

2019年全縣動用預備費5841萬元。其中：一般公共服務689萬元、文化旅游體育與傳媒支出56萬元、社會保障和就業支出100萬元、節能環保支出214萬元、城鄉社區支出3872萬元、農林水支出710萬元、交通運輸支出200萬元。

2018年底全縣結轉7231萬元（一般公共預算結轉4256萬元、政府性基金預算結轉2975萬元），已全部按原項目納入2019年年初預算安排支出。2019年底全縣結轉3541萬元（一般公共預算結轉741萬元、政府性基金預算結轉2800萬元），已全部按原項目納入2020年年初預算安排支出。

（五）關于“三公”經費支出情況。

2019年縣本級一般公共預算財政撥款年初預算“三公”經費3050萬元。其中：因公出國（境）費45萬元，公務用車購置及運行維護費1930萬元（公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費1930萬元），公務接待費1075萬元。

2019年縣本級一般公共預算財政撥款實際開支“三公”經費2148萬元，較上年決算減少606萬元、下降22.00%，較年初預算減少902萬元、下降29.57%。因公出國（境）費20萬元，較上年決算減少71萬元、下降78.02%，較年初預算減少25萬元、下降55.56%。公務用車購置及運行維護費1564萬元，較上年決算減少382萬元、下降19.63%，較年初預算減少366萬元、下降18.96%，其中：公務用車購置費156萬元，較上年決算減少266萬元、下降63.03%，較年初預算增加156萬元。公務用車運行維護費1408萬元，較上年決算減少116萬元、下降7.61%，較年初預算減少522萬元、下降27.05%。公務接待費564萬元，較上年決算減少153萬元、下降21.34%，較年初預算減少511萬元、下降47.53%。

（六）審計意見整改落實情況。

市審計局依法對我縣2019年度預算執行和其他財政收支情況進行了審計，并就財政預算執行、重點專項資金管理使用等方面存在的問題提出了整改意見，目前縣財政局和相關部門正在抓緊落實。按照相關要求，整改情況將專題報告。

附件：??1.2019年縣本級一般公共預算收支決算表

2.2019年縣本級一般公共預算支出決算表

3.2019年縣本級一般公共預算基本支出決算表

（按功能分類科目）

4.2019年縣本級一般公共預算基本支出決算表

（按經濟分類科目）

5.2019年縣本級一般公共預算轉移收支決算表

6.2019年縣本級一般公共預算轉移性支出決算表

（按鄉鎮分）

7.2019年縣本級一般公共預算轉移性支出決算表

（按項目分）

8.2019年縣本級政府性基金預算收支決算表

9.2019年縣本級政府性基金預算支出決算表

10.2019年縣本級政府性基金預算轉移性收支決算表

11.2019年縣本級國有資本經營預算收支決算表

12.2019年縣本級國有資本經營預算轉移性收支決算表

13.2019年縣本級社會保險基金預算收支決算表

14.豐都縣2019年地方政府債務限額及余額決算情況表

15.豐都縣2019年地方政府債券使用情況表

16.豐都縣2019年地方政府債券相關情況表

17.2019年縣本級“三公”經費預決算情況對比表